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Conditions d'inscription
Demande facilité de trésorerie auprès d'une banque de société
Thème : Vie professionnelle
Paris le DATE NOM BANQUE CONTACT ADRESSE VILLE Objet : demande de facilité de trésorerie NOM CONTACT, Les retards de paiement de notre client principal perdurent pour le moment. La mise en place d’un nouveau système de suivi des contrats et le manque de formation des employés ne cesse de retarder le paiement de l’ensemble de leurs fournisseurs depuis DATE. Notre client nous assure de la résolution de ce problème pour la fin d’année (ou autre échéance). Dans l’intervalle, la conséquence directe de cette situation pour NOM DE VOTRE SOCIETE est le paiement par à coup des factures en souffrance dont certaines mettent jusqu’à trois mois (ou autre) pour être acquittées. La fin du second trimestre (ou autre échéance) approchant et avec elle les échéances sociales, nous souhaitons anticiper les soucis éventuels en sollicitant auprès de vous une nouvelle facilité de trésorerie de 00 000¤ pour une période de XX mois. Le tableau ci-après reprend la liste exhaustive des factures non acquittés et échues au DATE pour ce client. N°Echéance Montant HT Montant TTC 05/0018 10/05/05 11 182.00 13 373.97 05/0023 10/06/05 4 429.00 5 297.08 05/0024 10/06/05 17 125.00 20 481.50 05/0025 10/06/05 8 085.00 9 669.60 05/0029 10/07/05 8 085.00 9 669.60 05/0030 10/07/05 19 525.00 23 351.90 TOTAL a payer 66 845.00 79 480.70 Par ailleurs et toujours dans un souci d’anticipation, nous souhaiterions profiter de modalités similaires pour AUTRE PERIODE SENSIBLES. Dans le cas où les problèmes administratifs de notre client seraient résolus dans l’intervalle, nous annulerions notre demande. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Veuillez croire, NOM CONTACT, en mes sincères salutations. SIGNATURE
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